PRG 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-180.00328.00-336.00-168.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย41.2713.7863.9745.44
    ค่าเสื่อมราคา22.907.7339.4727.12
    ค่าตัดจำหน่าย18.376.0524.5018.32
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)---0.44-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น---1.42-0.36
ต้นทุนทางการเงิน10.162.919.767.35
รายการปรับปรุงอื่น ๆ10.300.510.131.47
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน384.6818.04356.19360.01
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-205.3817.73-148.9396.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-17.3485.18-156.39-22.35
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-206.64-67.827.36108.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง5.06-0.120.750.81
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)6.7120.60-50.97-59.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)5.6621.68-52.77-58.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)1.23-1.501.18-0.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.52-0.020.59-0.35
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน186.0256.36156.29396.80
จ่ายภาษีเงินได้-5.42-1.99-6.42-4.76
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-190.7254.06-186.6155.99
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง7.79--3.02-4.50
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)---4.50-4.50
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-22.66-3.95-19.11-14.68
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-24.28-4.13-19.63-14.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.33-0.04-1.42-1.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.33-0.04-1.42-1.32
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-13.39---
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-13.39---
เงินปันผลรับ185.45-334.85170.10
ดอกเบี้ยรับ1.150.321.631.20
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน160.32-2.90339.29161.29
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)201.00-54.00204.00-
    เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน (ลดลง)-1,200.00-382.00-748.00-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.59-0.07-0.30-0.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-0.59-0.07-0.30-0.22
ดอกเบี้ยจ่าย-10.06-3.23-9.61-7.59
รายการอื่น ๆ---2.45
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน10.30-57.22-141.98-210.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-20.10-6.0710.696.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด38.2738.2727.5827.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด18.1732.2038.2733.88
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3