SIS 22 ( -1.30 -5.68% )

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-157.5913.51-140.08-140.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่--296.80212.62
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย27.809.0236.2727.11
    ค่าเสื่อมราคา--30.24-
    ค่าตัดจำหน่าย--6.02-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-6.4312.7237.2628.39
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-33.92-10.93-34.44-5.37
ต้นทุนทางการเงิน30.957.5244.1733.04
ภาษีเงินได้--88.2059.81
รายการปรับปรุงอื่น ๆ2.981.17-5.57-0.06
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน400.29100.90434.23318.87
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-766.0471.66-767.65-547.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-366.8168.61-384.98-215.76
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง---55.74-29.81
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-385.2410.84-330.91-307.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง1.280.07-1.47-0.58
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)271.04-102.94213.67-63.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)267.84-101.8024.70-209.73
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)--199.55155.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)3.37-0.97-0.88-8.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.17-0.17-9.70-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-94.7269.61-119.75-292.28
จ่ายภาษีเงินได้-72.49-19.72-79.21-43.82
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-167.2049.89-198.96-336.10
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.13-0.10-17.71-9.71
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-0.88-0.10-18.00-9.99
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง---0.25-
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)---0.25-
ดอกเบี้ยรับ5.051.6312.035.13
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน41.6818.0321.5711.42
ดอกเบี้ยจ่าย-30.79-7.72-44.46-32.42
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน144.87-49.21236.50385.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ19.3518.7159.1161.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด206.98206.98147.87147.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด226.33225.69206.98209.11
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3