| จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011 |
|
||||||||
| Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์ | |||||||||
| Stock | On Hand | Avg. | Last | Cost | Mkt.Value | Profit/Loss | % P/L | เริ่มซื้อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน |
|
| STPI | 1320 | 25.25 | 7.90 | 33,330 | 10,428 | -22,902.00 | -68.71 | ||
| TR | 466 | 71.50 | 33.50 | 33,319 | 15,611 | -17,708.00 | -53.15 | ||
| KYE | 157 | 212.00 | 348.00 | 33,284 | 54,636 | 21,352.00 | 64.15 | ||
| PHATRA | 1159 | 28.75 | 0.00 | 33,321 | 0 | -33,321.25 | -100 | ||
| MCS | 2924 | 11.40 | 8.70 | 33,334 | 25,439 | -7,894.80 | -23.68 | ||
| HANA | 1383 | 24.10 | 28.00 | 33,330 | 38,724 | 5,393.70 | 16.18 | ||
| CSL | 6173 | 5.40 | 0.00 | 33,334 | 0 | -33,334.20 | -100 | ||
| SPALI | 3003 | 11.10 | 20.60 | 33,333 | 61,862 | 28,528.50 | 85.59 | ||
| TRC | 7576 | 4.40 | 0.14 | 33,334 | 1,061 | -32,273.76 | -96.82 | ||
| QLT | 5797 | 5.75 | 3.88 | 33,333 | 22,492 | -10,840.39 | -32.52 | ||
| PTL | 1437 | 23.20 | 15.20 | 33,338 | 21,842 | -11,496.00 | -34.48 | ||
| PM | 13333 | 2.50 | 9.00 | 33,333 | 119,997 | 86,664.50 | 260 | ||
| PRIN | 18622 | 1.79 | 1.54 | 33,333 | 28,678 | -4,655.50 | -13.97 | ||
| AIT | 691 | 48.25 | 22.90 | 33,341 | 15,824 | -17,516.85 | -52.54 | ||
| EPCO | 17361 | 1.92 | 4.16 | 33,333 | 72,222 | 38,888.64 | 116.67 | ||
| TOPP | 422 | 79.00 | 190.00 | 33,338 | 80,180 | 46,842.00 | 140.51 | ||
| TNH | 4193 | 7.95 | 35.50 | 33,334 | 148,852 | 115,517.15 | 346.54 | ||
| DELTA | 1223 | 27.25 | 50.75 | 33,327 | 62,067 | 28,740.50 | 86.24 | ||
| NOBLE | 5051 | 6.60 | 21.70 | 33,337 | 109,607 | 76,270.10 | 228.79 | ||
| LPN | 3300 | 10.10 | 6.70 | 33,330 | 22,110 | -11,220.00 | -33.66 | ||
| IHL | 4141 | 8.05 | 4.72 | 33,335 | 19,546 | -13,789.53 | -41.37 | ||
| MODERN | 626 | 53.25 | 2.86 | 33,335 | 1,790 | -31,544.14 | -94.63 | ||
| AJ | 1377 | 24.20 | 8.80 | 33,323 | 12,118 | -21,205.80 | -63.64 | ||
| AP | 5376 | 6.20 | 7.45 | 33,331 | 40,051 | 6,720.00 | 20.16 | ||
| BANPU | 44 | 766.00 | 12.00 | 33,704 | 528 | -33,176.00 | -98.43 | ||
| IFEC | 16502 | 2.02 | 0.35 | 33,334 | 5,776 | -27,558.34 | -82.67 | ||
| MK | 10965 | 3.04 | 3.22 | 33,334 | 35,307 | 1,973.70 | 5.92 | ||
| EGCO | 361 | 92.25 | 324.00 | 33,302 | 116,964 | 83,661.75 | 251.22 | ||
| TOTAL | 933,595 | 1,143,711 | 210,115.98 | 22.51 | |||||
