| จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011 |
|
||||||||
| Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์ | |||||||||
| Stock | On Hand | Avg. | Last | Cost | Mkt.Value | Profit/Loss | % P/L | เริ่มซื้อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน |
|
| STPI | 1320 | 25.25 | 3.60 | 33,330 | 4,752 | -28,578.00 | -85.74 | ||
| TR | 466 | 71.50 | 21.80 | 33,319 | 10,159 | -23,160.20 | -69.51 | ||
| KYE | 157 | 212.00 | 305.00 | 33,284 | 47,885 | 14,601.00 | 43.87 | ||
| PHATRA | 1159 | 28.75 | 0.00 | 33,321 | 0 | -33,321.25 | -100 | ||
| MCS | 2924 | 11.40 | 13.10 | 33,334 | 38,304 | 4,970.80 | 14.91 | ||
| HANA | 1383 | 24.10 | 43.75 | 33,330 | 60,506 | 27,175.95 | 81.54 | ||
| CSL | 6173 | 5.40 | 0.00 | 33,334 | 0 | -33,334.20 | -100 | ||
| SPALI | 3003 | 11.10 | 16.00 | 33,333 | 48,048 | 14,714.70 | 44.14 | ||
| TRC | 7576 | 4.40 | 0.11 | 33,334 | 833 | -32,501.04 | -97.5 | ||
| QLT | 5797 | 5.75 | 4.18 | 33,333 | 24,231 | -9,101.29 | -27.3 | ||
| PTL | 1437 | 23.20 | 22.50 | 33,338 | 32,333 | -1,005.90 | -3.02 | ||
| PM | 13333 | 2.50 | 7.75 | 33,333 | 103,331 | 69,998.25 | 210 | ||
| PRIN | 18622 | 1.79 | 1.60 | 33,333 | 29,795 | -3,538.18 | -10.61 | ||
| AIT | 691 | 48.25 | 17.00 | 33,341 | 11,747 | -21,593.75 | -64.77 | ||
| EPCO | 17361 | 1.92 | 0.00 | 33,333 | 0 | -33,333.12 | -100 | ||
| TOPP | 422 | 79.00 | 199.00 | 33,338 | 83,978 | 50,640.00 | 151.9 | ||
| TNH | 4193 | 7.95 | 33.50 | 33,334 | 140,466 | 107,131.15 | 321.38 | ||
| DELTA | 1223 | 27.25 | 139.00 | 33,327 | 169,997 | 136,670.25 | 410.09 | ||
| NOBLE | 5051 | 6.60 | 13.20 | 33,337 | 66,673 | 33,336.60 | 100 | ||
| LPN | 3300 | 10.10 | 4.54 | 33,330 | 14,982 | -18,348.00 | -55.05 | ||
| IHL | 4141 | 8.05 | 3.00 | 33,335 | 12,423 | -20,912.05 | -62.73 | ||
| MODERN | 626 | 53.25 | 2.38 | 33,335 | 1,490 | -31,844.62 | -95.53 | ||
| AJ | 1377 | 24.20 | 15.10 | 33,323 | 20,793 | -12,530.70 | -37.6 | ||
| AP | 5376 | 6.20 | 6.00 | 33,331 | 32,256 | -1,075.20 | -3.23 | ||
| BANPU | 44 | 766.00 | 5.50 | 33,704 | 242 | -33,462.00 | -99.28 | ||
| IFEC | 16502 | 2.02 | 0.35 | 33,334 | 5,776 | -27,558.34 | -82.67 | ||
| MK | 10965 | 3.04 | 2.88 | 33,334 | 31,579 | -1,754.40 | -5.26 | ||
| EGCO | 361 | 92.25 | 199.50 | 33,302 | 72,020 | 38,717.25 | 116.26 | ||
| TOTAL | 933,595 | 1,064,598 | 131,003.71 | 14.03 | |||||
