| จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011 |
|
||||||||
| Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์ | |||||||||
| Stock | On Hand | Avg. | Last | Cost | Mkt.Value | Profit/Loss | % P/L | เริ่มซื้อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน |
|
| STPI | 1320 | 25.25 | 4.54 | 33,330 | 5,993 | -27,337.20 | -82.02 | ||
| TR | 466 | 71.50 | 27.25 | 33,319 | 12,699 | -20,620.50 | -61.89 | ||
| KYE | 157 | 212.00 | 324.00 | 33,284 | 50,868 | 17,584.00 | 52.83 | ||
| PHATRA | 1159 | 28.75 | 0.00 | 33,321 | 0 | -33,321.25 | -100 | ||
| MCS | 2924 | 11.40 | 12.10 | 33,334 | 35,380 | 2,046.80 | 6.14 | ||
| HANA | 1383 | 24.10 | 29.75 | 33,330 | 41,144 | 7,813.95 | 23.44 | ||
| CSL | 6173 | 5.40 | 0.00 | 33,334 | 0 | -33,334.20 | -100 | ||
| SPALI | 3003 | 11.10 | 17.00 | 33,333 | 51,051 | 17,717.70 | 53.15 | ||
| TRC | 7576 | 4.40 | 0.14 | 33,334 | 1,061 | -32,273.76 | -96.82 | ||
| QLT | 5797 | 5.75 | 4.16 | 33,333 | 24,116 | -9,217.23 | -27.65 | ||
| PTL | 1437 | 23.20 | 19.60 | 33,338 | 28,165 | -5,173.20 | -15.52 | ||
| PM | 13333 | 2.50 | 6.75 | 33,333 | 89,998 | 56,665.25 | 170 | ||
| PRIN | 18622 | 1.79 | 1.55 | 33,333 | 28,864 | -4,469.28 | -13.41 | ||
| AIT | 691 | 48.25 | 17.50 | 33,341 | 12,093 | -21,248.25 | -63.73 | ||
| EPCO | 17361 | 1.92 | 0.00 | 33,333 | 0 | -33,333.12 | -100 | ||
| TOPP | 422 | 79.00 | 197.50 | 33,338 | 83,345 | 50,007.00 | 150 | ||
| TNH | 4193 | 7.95 | 33.00 | 33,334 | 138,369 | 105,034.65 | 315.09 | ||
| DELTA | 1223 | 27.25 | 59.75 | 33,327 | 73,074 | 39,747.50 | 119.27 | ||
| NOBLE | 5051 | 6.60 | 11.20 | 33,337 | 56,571 | 23,234.60 | 69.7 | ||
| LPN | 3300 | 10.10 | 4.76 | 33,330 | 15,708 | -17,622.00 | -52.87 | ||
| IHL | 4141 | 8.05 | 2.66 | 33,335 | 11,015 | -22,319.99 | -66.96 | ||
| MODERN | 626 | 53.25 | 2.44 | 33,335 | 1,527 | -31,807.06 | -95.42 | ||
| AJ | 1377 | 24.20 | 18.90 | 33,323 | 26,025 | -7,298.10 | -21.9 | ||
| AP | 5376 | 6.20 | 6.25 | 33,331 | 33,600 | 268.80 | 0.81 | ||
| BANPU | 44 | 766.00 | 6.45 | 33,704 | 284 | -33,420.20 | -99.16 | ||
| IFEC | 16502 | 2.02 | 0.35 | 33,334 | 5,776 | -27,558.34 | -82.67 | ||
| MK | 10965 | 3.04 | 2.88 | 33,334 | 31,579 | -1,754.40 | -5.26 | ||
| EGCO | 361 | 92.25 | 261.00 | 33,302 | 94,221 | 60,918.75 | 182.93 | ||
| TOTAL | 933,595 | 952,526 | 18,930.92 | 2.03 | |||||
