| จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011 |
|
||||||||
| Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์ | |||||||||
| Stock | On Hand | Avg. | Last | Cost | Mkt.Value | Profit/Loss | % P/L | เริ่มซื้อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน |
|
| STPI | 1320 | 25.25 | 6.30 | 33,330 | 8,316 | -25,014.00 | -75.05 | ||
| TR | 466 | 71.50 | 31.00 | 33,319 | 14,446 | -18,873.00 | -56.64 | ||
| KYE | 157 | 212.00 | 325.00 | 33,284 | 51,025 | 17,741.00 | 53.3 | ||
| PHATRA | 1159 | 28.75 | 0.00 | 33,321 | 0 | -33,321.25 | -100 | ||
| MCS | 2924 | 11.40 | 8.90 | 33,334 | 26,024 | -7,310.00 | -21.93 | ||
| HANA | 1383 | 24.10 | 27.75 | 33,330 | 38,378 | 5,047.95 | 15.15 | ||
| CSL | 6173 | 5.40 | 0.00 | 33,334 | 0 | -33,334.20 | -100 | ||
| SPALI | 3003 | 11.10 | 18.10 | 33,333 | 54,354 | 21,021.00 | 63.06 | ||
| TRC | 7576 | 4.40 | 0.13 | 33,334 | 985 | -32,349.52 | -97.05 | ||
| QLT | 5797 | 5.75 | 3.84 | 33,333 | 22,260 | -11,072.27 | -33.22 | ||
| PTL | 1437 | 23.20 | 14.30 | 33,338 | 20,549 | -12,789.30 | -38.36 | ||
| PM | 13333 | 2.50 | 9.00 | 33,333 | 119,997 | 86,664.50 | 260 | ||
| PRIN | 18622 | 1.79 | 1.56 | 33,333 | 29,050 | -4,283.06 | -12.85 | ||
| AIT | 691 | 48.25 | 20.40 | 33,341 | 14,096 | -19,244.35 | -57.72 | ||
| EPCO | 17361 | 1.92 | 3.76 | 33,333 | 65,277 | 31,944.24 | 95.83 | ||
| TOPP | 422 | 79.00 | 177.00 | 33,338 | 74,694 | 41,356.00 | 124.05 | ||
| TNH | 4193 | 7.95 | 33.75 | 33,334 | 141,514 | 108,179.40 | 324.53 | ||
| DELTA | 1223 | 27.25 | 52.50 | 33,327 | 64,208 | 30,880.75 | 92.66 | ||
| NOBLE | 5051 | 6.60 | 21.90 | 33,337 | 110,617 | 77,280.30 | 231.82 | ||
| LPN | 3300 | 10.10 | 5.15 | 33,330 | 16,995 | -16,335.00 | -49.01 | ||
| IHL | 4141 | 8.05 | 4.30 | 33,335 | 17,806 | -15,528.75 | -46.58 | ||
| MODERN | 626 | 53.25 | 2.60 | 33,335 | 1,628 | -31,706.90 | -95.12 | ||
| AJ | 1377 | 24.20 | 8.10 | 33,323 | 11,154 | -22,169.70 | -66.53 | ||
| AP | 5376 | 6.20 | 6.50 | 33,331 | 34,944 | 1,612.80 | 4.84 | ||
| BANPU | 44 | 766.00 | 12.30 | 33,704 | 541 | -33,162.80 | -98.39 | ||
| IFEC | 16502 | 2.02 | 0.35 | 33,334 | 5,776 | -27,558.34 | -82.67 | ||
| MK | 10965 | 3.04 | 3.16 | 33,334 | 34,649 | 1,315.80 | 3.95 | ||
| EGCO | 361 | 92.25 | 360.00 | 33,302 | 129,960 | 96,657.75 | 290.24 | ||
| TOTAL | 933,595 | 1,109,244 | 175,649.05 | 18.81 | |||||
