| จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011 |
|
||||||||
| Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์ | |||||||||
| Stock | On Hand | Avg. | Last | Cost | Mkt.Value | Profit/Loss | % P/L | เริ่มซื้อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน |
|
| STPI | 1320 | 25.25 | 5.25 | 33,330 | 6,930 | -26,400.00 | -79.21 | ||
| TR | 466 | 71.50 | 51.00 | 33,319 | 23,766 | -9,553.00 | -28.67 | ||
| KYE | 157 | 212.00 | 369.00 | 33,284 | 57,933 | 24,649.00 | 74.06 | ||
| PHATRA | 1159 | 28.75 | 0.00 | 33,321 | 0 | -33,321.25 | -100 | ||
| MCS | 2924 | 11.40 | 14.50 | 33,334 | 42,398 | 9,064.40 | 27.19 | ||
| HANA | 1383 | 24.10 | 72.25 | 33,330 | 99,922 | 66,591.45 | 199.79 | ||
| CSL | 6173 | 5.40 | 0.00 | 33,334 | 0 | -33,334.20 | -100 | ||
| SPALI | 3003 | 11.10 | 22.40 | 33,333 | 67,267 | 33,933.90 | 101.8 | ||
| TRC | 7576 | 4.40 | 0.48 | 33,334 | 3,636 | -29,697.92 | -89.09 | ||
| QLT | 5797 | 5.75 | 4.18 | 33,333 | 24,231 | -9,101.29 | -27.3 | ||
| PTL | 1437 | 23.20 | 23.30 | 33,338 | 33,482 | 143.70 | 0.43 | ||
| PM | 13333 | 2.50 | 9.80 | 33,333 | 130,663 | 97,330.90 | 292 | ||
| PRIN | 18622 | 1.79 | 2.48 | 33,333 | 46,183 | 12,849.18 | 38.55 | ||
| AIT | 691 | 48.25 | 5.95 | 33,341 | 4,111 | -29,229.30 | -87.67 | ||
| TOPP | 422 | 79.00 | 167.50 | 33,338 | 70,685 | 37,347.00 | 112.03 | ||
| TNH | 4193 | 7.95 | 34.25 | 33,334 | 143,610 | 110,275.90 | 330.82 | ||
| DELTA | 1223 | 27.25 | 368.00 | 33,327 | 450,064 | 416,737.25 | 1250.46 | ||
| NOBLE | 5051 | 6.60 | 6.15 | 33,337 | 31,064 | -2,272.95 | -6.82 | ||
| LPN | 3300 | 10.10 | 5.00 | 33,330 | 16,500 | -16,830.00 | -50.5 | ||
| IHL | 4141 | 8.05 | 3.84 | 33,335 | 15,901 | -17,433.61 | -52.3 | ||
| MODERN | 626 | 53.25 | 3.82 | 33,335 | 2,391 | -30,943.18 | -92.83 | ||
| AJ | 1377 | 24.20 | 16.80 | 33,323 | 23,134 | -10,189.80 | -30.58 | ||
| AP | 5376 | 6.20 | 9.45 | 33,331 | 50,803 | 17,472.00 | 52.42 | ||
| BANPU | 44 | 766.00 | 10.60 | 33,704 | 466 | -33,237.60 | -98.62 | ||
| IFEC | 16502 | 2.02 | 0.35 | 33,334 | 5,776 | -27,558.34 | -82.67 | ||
| MK | 10965 | 3.04 | 3.04 | 33,334 | 33,334 | 0.00 | 0 | ||
| EGCO | 361 | 92.25 | 172.00 | 33,302 | 62,092 | 28,789.75 | 86.45 | ||
| TOTAL | 900,262 | 1,446,344 | 546,081.99 | 60.66 | |||||
