| จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011 |
|
||||||||
| Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์ | |||||||||
| Stock | On Hand | Avg. | Last | Cost | Mkt.Value | Profit/Loss | % P/L | เริ่มซื้อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน |
|
| STPI | 1320 | 25.25 | 7.10 | 33,330 | 9,372 | -23,958.00 | -71.88 | ||
| TR | 466 | 71.50 | 38.50 | 33,319 | 17,941 | -15,378.00 | -46.15 | ||
| KYE | 157 | 212.00 | 390.00 | 33,284 | 61,230 | 27,946.00 | 83.96 | ||
| PHATRA | 1159 | 28.75 | 0.00 | 33,321 | 0 | -33,321.25 | -100 | ||
| MCS | 2924 | 11.40 | 7.65 | 33,334 | 22,369 | -10,965.00 | -32.89 | ||
| HANA | 1383 | 24.10 | 25.50 | 33,330 | 35,267 | 1,936.20 | 5.81 | ||
| CSL | 6173 | 5.40 | 0.00 | 33,334 | 0 | -33,334.20 | -100 | ||
| SPALI | 3003 | 11.10 | 22.90 | 33,333 | 68,769 | 35,435.40 | 106.31 | ||
| TRC | 7576 | 4.40 | 0.22 | 33,334 | 1,667 | -31,667.68 | -95 | ||
| QLT | 5797 | 5.75 | 3.94 | 33,333 | 22,840 | -10,492.57 | -31.48 | ||
| PTL | 1437 | 23.20 | 15.10 | 33,338 | 21,699 | -11,639.70 | -34.91 | ||
| PM | 13333 | 2.50 | 9.05 | 33,333 | 120,664 | 87,331.15 | 262 | ||
| PRIN | 18622 | 1.79 | 1.60 | 33,333 | 29,795 | -3,538.18 | -10.61 | ||
| AIT | 691 | 48.25 | 23.00 | 33,341 | 15,893 | -17,447.75 | -52.33 | ||
| EPCO | 17361 | 1.92 | 3.16 | 33,333 | 54,861 | 21,527.64 | 64.58 | ||
| TOPP | 422 | 79.00 | 171.00 | 33,338 | 72,162 | 38,824.00 | 116.46 | ||
| TNH | 4193 | 7.95 | 36.75 | 33,334 | 154,093 | 120,758.40 | 362.26 | ||
| DELTA | 1223 | 27.25 | 67.25 | 33,327 | 82,247 | 48,920.00 | 146.79 | ||
| NOBLE | 5051 | 6.60 | 18.80 | 33,337 | 94,959 | 61,622.20 | 184.85 | ||
| LPN | 3300 | 10.10 | 7.30 | 33,330 | 24,090 | -9,240.00 | -27.72 | ||
| IHL | 4141 | 8.05 | 5.25 | 33,335 | 21,740 | -11,594.80 | -34.78 | ||
| MODERN | 626 | 53.25 | 3.30 | 33,335 | 2,066 | -31,268.70 | -93.8 | ||
| AJ | 1377 | 24.20 | 9.50 | 33,323 | 13,082 | -20,241.90 | -60.74 | ||
| AP | 5376 | 6.20 | 8.00 | 33,331 | 43,008 | 9,676.80 | 29.03 | ||
| BANPU | 44 | 766.00 | 14.80 | 33,704 | 651 | -33,052.80 | -98.07 | ||
| IFEC | 16502 | 2.02 | 3.10 | 33,334 | 51,156 | 17,822.16 | 53.47 | ||
| MK | 10965 | 3.04 | 3.34 | 33,334 | 36,623 | 3,289.50 | 9.87 | ||
| EGCO | 361 | 92.25 | 323.00 | 33,302 | 116,603 | 83,300.75 | 250.14 | ||
| TOTAL | 933,595 | 1,194,844 | 261,249.67 | 27.98 | |||||
