| จัดหุ้นด้วย Magic Formula จำลองการซื้อหุ้นด้วย Magic Formula ปี 2011 |
|
||||||||
| Magic formula เป็นการคัดกรองหุ้นโดยอาศัยการเจริญเติบโตของหุ้น (ROA) และความถูกของหุ้น( PE ) โดยนำหุ้นทั้งหมดมาเรียงลำดับตาม ROA จากมากไปหาน้อย และนำหุ้นมาเรียงตาม PE จากน้อยไปหามาก ทีนี้เราก็จะได้หุ้น 2ชุด คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงกับหุ้นที่มีราคาถูก เราก็จะเอาเลขลำดับของหุ้นมาบวกกัน เช่น A ได้ที่ 1 ของ ROA และได้ที่ 18 ของ PE ก็จะได้ค่า = 19 จากนั้นก็คัดเอาหุ้นที่มีตัวเลขรวมกัน น้อย ที่สุด 30 อันดับเพื่อซื้อแล้วถือไว้1ปี การใช้วิธีนี้เราจะได้หุ้นที่เป็นค่ากลางระหว่างหุ้นเติบโตสูงกับหุ้นที่ราคาถูกครับ การกระจายความเสี่ยงโดยหุ้นทั้ง30ตัวจะทำให้เมื่อครบ1ปีอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขาดทุนรุนแรงแต่เมื่อเฉลี่ยกับหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาสูงมากแล้วจะได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีครับ จาก คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน (The little book that beats the market) สูตรมหัศจรรย์เพื่อชัยชนะและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Joel Greenblatt (โจเอล กรีนแบลตต์) ผู้แปล ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์ | |||||||||
| Stock | On Hand | Avg. | Last | Cost | Mkt.Value | Profit/Loss | % P/L | เริ่มซื้อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท เฉลี่ยซื้อทุกตัวเท่ากัน |
|
| STPI | 1320 | 25.25 | 4.40 | 33,330 | 5,808 | -27,522.00 | -82.57 | ||
| TR | 466 | 71.50 | 40.75 | 33,319 | 18,990 | -14,329.50 | -43.01 | ||
| KYE | 157 | 212.00 | 378.00 | 33,284 | 59,346 | 26,062.00 | 78.3 | ||
| PHATRA | 1159 | 28.75 | 0.00 | 33,321 | 0 | -33,321.25 | -100 | ||
| MCS | 2924 | 11.40 | 14.40 | 33,334 | 42,106 | 8,772.00 | 26.32 | ||
| HANA | 1383 | 24.10 | 73.50 | 33,330 | 101,651 | 68,320.20 | 204.98 | ||
| CSL | 6173 | 5.40 | 0.00 | 33,334 | 0 | -33,334.20 | -100 | ||
| SPALI | 3003 | 11.10 | 20.70 | 33,333 | 62,162 | 28,828.80 | 86.49 | ||
| TRC | 7576 | 4.40 | 0.22 | 33,334 | 1,667 | -31,667.68 | -95 | ||
| QLT | 5797 | 5.75 | 4.10 | 33,333 | 23,768 | -9,565.05 | -28.7 | ||
| PTL | 1437 | 23.20 | 25.25 | 33,338 | 36,284 | 2,945.85 | 8.84 | ||
| PM | 13333 | 2.50 | 10.40 | 33,333 | 138,663 | 105,330.70 | 316 | ||
| PRIN | 18622 | 1.79 | 2.28 | 33,333 | 42,458 | 9,124.78 | 27.37 | ||
| AIT | 691 | 48.25 | 36.75 | 33,341 | 25,394 | -7,946.50 | -23.83 | ||
| TOPP | 422 | 79.00 | 205.00 | 33,338 | 86,510 | 53,172.00 | 159.49 | ||
| TNH | 4193 | 7.95 | 31.00 | 33,334 | 129,983 | 96,648.65 | 289.94 | ||
| DELTA | 1223 | 27.25 | 652.00 | 33,327 | 797,396 | 764,069.25 | 2292.66 | ||
| NOBLE | 5051 | 6.60 | 6.55 | 33,337 | 33,084 | -252.55 | -0.76 | ||
| LPN | 3300 | 10.10 | 5.00 | 33,330 | 16,500 | -16,830.00 | -50.5 | ||
| IHL | 4141 | 8.05 | 3.94 | 33,335 | 16,316 | -17,019.51 | -51.06 | ||
| MODERN | 626 | 53.25 | 3.92 | 33,335 | 2,454 | -30,880.58 | -92.64 | ||
| AJ | 1377 | 24.20 | 19.30 | 33,323 | 26,576 | -6,747.30 | -20.25 | ||
| AP | 5376 | 6.20 | 8.40 | 33,331 | 45,158 | 11,827.20 | 35.48 | ||
| BANPU | 44 | 766.00 | 12.40 | 33,704 | 546 | -33,158.40 | -98.38 | ||
| IFEC | 16502 | 2.02 | 0.35 | 33,334 | 5,776 | -27,558.34 | -82.67 | ||
| MK | 10965 | 3.04 | 3.10 | 33,334 | 33,992 | 657.90 | 1.97 | ||
| EGCO | 361 | 92.25 | 177.00 | 33,302 | 63,897 | 30,594.75 | 91.87 | ||
| TOTAL | 900,262 | 1,816,483 | 916,221.22 | 101.77 | |||||
