TMI 1 ( 0.00 0.00% )
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562
| Q3/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 7.68 | 9.59 | 14.40 | 2.46 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 103.13 | 96.66 | 102.78 | 105.84 |
| สินค้าคงเหลือ | 114.18 | 127.85 | 114.29 | 123.96 |
| ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 6.08 | 5.11 | 4.59 | 2.62 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 0.40 | 0.67 | 2.75 | 0.74 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 231.48 | 239.88 | 238.81 | 235.62 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 119.66 | 84.67 | 86.78 | 89.24 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 119.66 | 84.67 | 86.78 | 89.24 |
| ค่าความนิยม - สุทธิ | 37.27 | - | - | - |
| ค่าความนิยม | 37.27 | - | - | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.15 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 6.17 | 4.06 | 3.21 | 3.21 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 3.97 | 3.42 | 0.83 | 1.06 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 1.47 | 0.92 | - | - |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 170.17 | 95.54 | 94.37 | 97.29 |
รวมสินทรัพย์ | 401.64 | 335.43 | 333.19 | 332.91 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 153.30 | 52.12 | 47.98 | 46.08 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 17.02 | 39.69 | 36.05 | 25.55 |
| เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 31.06 | 26.65 | 24.00 | 27.64 |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 6.78 | 6.69 | 6.65 | 6.61 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 208.19 | 125.20 | 114.70 | 105.88 |
| หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.37 | 6.79 | 8.48 | 10.16 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 3.37 | 6.79 | 8.48 | 10.16 |
| บุคคลหรือกิจการอื่น | - | - | 24.00 | 27.64 |
| ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2.59 | 2.07 | 1.92 | 1.79 |
| เงินมัดจำ | 2.50 | 2.50 | - | - |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 6.27 | 9.05 | 10.59 | 12.15 |
รวมหนี้สิน | 214.45 | 134.26 | 125.29 | 118.03 |
| ทุนจดทะเบียน | 167.86 | 167.86 | 167.86 | 167.86 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 167.86 | 167.86 | 167.86 | 167.86 |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 |
| หุ้นสามัญ | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | -25.96 | -11.98 | -5.25 | 1.73 |
| กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |
| สำรองตามกฎหมาย | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -36.46 | -22.48 | -15.76 | -8.77 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 187.19 | 201.17 | 207.89 | 214.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 187.19 | 201.17 | 207.89 | 214.88 |
