AQUA 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-45.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย108.25
    ค่าเสื่อมราคา108.25
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)2.08
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-79.56
ต้นทุนทางการเงิน116.08
รายการปรับปรุงอื่น ๆ21.77
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน513.59
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-68.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-62.24
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง2.36
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)42.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-23.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)65.20
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน487.73
จ่ายภาษีเงินได้-29.74
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน341.85
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง150.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-621.11
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-636.74
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-336.45
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-337.34
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-216.77
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-228.51
เงินปันผลรับ20.93
ดอกเบี้ยรับ18.06
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-996.16
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1,046.86
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-1,046.86
ดอกเบี้ยจ่าย1.64
รายการอื่น ๆ3.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน258.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-392.94
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด659.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด266.55
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3