CPALL 60 ( -0.75 -1.24% )

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-220.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่20,019.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9,558.18
    ค่าเสื่อมราคา8,744.37
    ค่าตัดจำหน่าย813.81
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)17.85
ต้นทุนทางการเงิน7,992.60
ภาษีเงินได้3,487.05
รายการปรับปรุงอื่น ๆ54.21
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน41,190.48
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-394.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-28.19
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-18.08
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-301.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-163.01
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)8,864.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)7,529.13
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)1,061.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-160.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)434.24
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน49,660.37
จ่ายภาษีเงินได้-3,502.43
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน46,157.95
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9.44
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2,720.26
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-2,720.26
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-15,811.63
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-15,978.31
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,058.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-1,060.47
เงินปันผลรับ0.18
ดอกเบี้ยรับ270.65
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-20,382.29
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-180.60
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-180.60
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน281.52
ดอกเบี้ยจ่าย-8,825.27
รายการอื่น ๆ-1,053.61
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-30,119.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-4,343.86
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด33,443.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด28,878.81
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3