DDD 26 ( -0.50 -1.92% )

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-330.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย26.33
    ค่าเสื่อมราคา26.33
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)0.21
ต้นทุนทางการเงิน10.66
รายการปรับปรุงอื่น ๆ2.46
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน458.54
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-264.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-232.47
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-33.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง3.93
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)138.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)129.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)8.61
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน331.93
จ่ายภาษีเงินได้-74.35
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน245.33
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-55.50
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-58.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-10.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-10.09
ดอกเบี้ยรับ1.31
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-96.31
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.05
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-2.05
ดอกเบี้ยจ่าย-0.38
รายการอื่น ๆ4,391.26
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน4,197.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ4,346.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด41.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด4,388.52
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3