LPH 5 ( -0.06 -1.22% )

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-225.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่193.98
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย75.10
    ค่าเสื่อมราคา70.31
    ค่าตัดจำหน่าย4.79
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)10.23
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-8.75
ต้นทุนทางการเงิน4.94
ภาษีเงินได้33.49
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-7.66
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน242.80
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง15.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-6.20
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.53
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)24.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)11.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)3.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)9.10
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน282.87
จ่ายภาษีเงินได้-32.35
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน251.48
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง175.98
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-272.57
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-274.47
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-7.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-7.42
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง84.64
ดอกเบี้ยรับ16.65
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-3.20
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)4.66
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-25.80
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-25.80
ดอกเบี้ยจ่าย-3.24
รายการอื่น ๆ-0.05
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-159.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ88.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด120.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด208.64
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3