RJH 24 ( 0.90 3.91% )

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-119.90
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย77.09
    ค่าเสื่อมราคา75.71
    ค่าตัดจำหน่าย1.39
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)3.68
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-0.09
ต้นทุนทางการเงิน3.01
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-4.61
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน361.78
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-322.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-22.45
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-4.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.47
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)7.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)9.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.88
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน46.87
จ่ายภาษีเงินได้-33.49
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน16.31
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง400.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-126.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-127.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.82
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-1.82
ดอกเบี้ยรับ7.33
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน270.22
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-1.42
ดอกเบี้ยจ่าย-3.21
รายการอื่น ๆ-20.95
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-225.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ61.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด201.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด262.66
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3