ROH 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 ตุลาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-84.37
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย91.07
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.07
ต้นทุนทางการเงิน0.04
รายการปรับปรุงอื่น ๆ5.28
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน252.31
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-8.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-5.63
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.37
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)19.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-15.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5.02
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน243.65
จ่ายภาษีเงินได้-1.59
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน242.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-31.03
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-31.60
ดอกเบี้ยรับ4.94
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-141.09
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-0.92
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-85.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ15.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด19.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด35.08
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3