THANA 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-0.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.34
ต้นทุนทางการเงิน18.72
ภาษีเงินได้-10.57
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-0.44
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน57.39
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง306.39
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง296.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง3.75
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-51.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-58.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)3.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)3.76
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน312.28
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน310.65
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.12
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-2.17
ดอกเบี้ยรับ1.62
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน0.97
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-147.47
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.87
ดอกเบี้ยจ่าย-44.60
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-317.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-5.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด27.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด21.68
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3