TMD 22 ( -0.20 -0.90% )

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-189.40
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย110.49
    ค่าเสื่อมราคา110.49
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)0.92
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-8.97
ต้นทุนทางการเงิน0.66
รายการปรับปรุงอื่น ๆ2.59
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน413.96
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-57.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-6.62
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-57.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.27
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)44.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)46.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.23
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน400.19
จ่ายภาษีเงินได้-13.98
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน358.59
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-62.17
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-31.32
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-31.76
เงินปันผลรับ10.21
ดอกเบี้ยรับ17.29
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-93.34
รายการอื่น ๆ-0.24
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-220.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ45.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด56.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด101.22
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3