TMI 1 ( -0.02 -1.61% )

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-4.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.09
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)2.41
ต้นทุนทางการเงิน3.34
รายการปรับปรุงอื่น ๆ0.54
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน-2.65
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง37.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง35.73
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.59
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง4.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง1.47
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-12.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-9.80
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.65
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน22.73
จ่ายภาษีเงินได้-0.05
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน22.68
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-16.49
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-16.50
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-16.60
ดอกเบี้ยจ่าย-3.27
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน6.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ12.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด2.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด14.40
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3