TMILL 3 ( -0.02 -0.60% )

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-85.56
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย48.71
    ค่าเสื่อมราคา48.71
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-1.77
ต้นทุนทางการเงิน14.76
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-0.09
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน194.77
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-258.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง9.31
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-267.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.00
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-35.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-45.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)6.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)3.59
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-99.15
จ่ายภาษีเงินได้-26.80
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-125.71
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-21.97
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-23.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-21.97
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน4.92
ดอกเบี้ยจ่าย-14.02
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน118.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-29.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด105.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด76.24
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3