TMILL 3 ( -0.02 -0.60% )
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564
Q4/2017 | |
---|---|
-85.56 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 48.71 |
ค่าเสื่อมราคา | 48.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | -1.77 |
ต้นทุนทางการเงิน | 14.76 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -0.09 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 194.77 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -258.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 9.31 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -267.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -35.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -45.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 6.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3.59 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | -99.15 |
จ่ายภาษีเงินได้ | -26.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -125.71 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -21.97 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -23.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -21.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน | 4.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย | -14.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 118.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -29.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 105.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 76.24 |