TSTE 7 ( -0.05 -0.74% )

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-49.27
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย131.19
    ค่าเสื่อมราคา131.19
    ค่าตัดจำหน่าย0.01
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-1.83
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-7.51
ต้นทุนทางการเงิน43.09
รายการปรับปรุงอื่น ๆ0.80
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน373.03
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-228.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง2.17
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-233.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง3.27
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-38.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-40.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)9.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-7.38
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน106.48
จ่ายภาษีเงินได้-34.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน73.35
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-36.40
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-36.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9.13
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-9.13
เงินปันผลรับ0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-34.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-4.01
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน4.92
ดอกเบี้ยจ่าย-42.33
รายการอื่น ๆ-14.01
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-54.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-14.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด146.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด131.87
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3