TSTH 2 ( -0.03 -1.94% )

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 2

Q4/2018Q4/2017
-199.38-401.82
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย529.81533.95
    ค่าเสื่อมราคา529.81533.95
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)40.58-
ต้นทุนทางการเงิน83.00101.11
รายการปรับปรุงอื่น ๆ79.61655.20
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน1,318.321,733.65
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-746.66-1,274.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง--318.93
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-18.06
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-407.28-1,001.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-27.63
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)30.566.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)42.33-
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-160.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-11.77-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน602.23465.54
จ่ายภาษีเงินได้-189.54-98.29
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน319.04262.50
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง21.00-21.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-142.40-248.76
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-143.76-249.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-6.17-2.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-6.17-2.27
เงินปันผลรับ14.40-
ดอกเบี้ยรับ3.354.16
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-109.82-267.87
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-619.96-251.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-410.75-256.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด930.331,186.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด519.59930.33
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3