ACC 1 ( 0.01 1.54% )

บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
240.23240.230.50-10.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย53.2935.6618.2375.55
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)14.0813.6214.001.73
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-1.18-0.88-0.44-1.73
ต้นทุนทางการเงิน30.0522.3613.7559.20
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-3.41-2.29-1.12-12.40
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน37.1822.8521.42103.77
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง70.6857.2613.2045.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง15.6812.97-19.170.65
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง14.445.79-2.3632.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง37.4836.6633.265.38
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-13.09-11.85-3.10-12.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-9.05-7.34-1.730.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.10-1.411.96-7.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.94-3.10-3.33-5.02
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน94.7868.2631.52137.06
จ่ายภาษีเงินได้-7.14-3.44-3.14-3.41
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน87.6464.8228.38133.64
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง12.488.00-85.4534.24
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง38.2438.3938.64-20.30
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-3.72-3.52-3.26-21.47
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.36-0.36-0.36-0.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.36-0.36-0.36-0.16
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง185.69183.76183.761.21
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)----4.97
เงินปันผลรับ0.79---
ดอกเบี้ยรับ3.412.291.1210.18
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน240.30232.13137.7625.16
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-18.220.3612.41-
    เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน (ลดลง)-246.22-227.64-215.59-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.80-0.53-0.26-0.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-0.80-0.53-0.26-0.95
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน84.4284.4284.42-
ดอกเบี้ยจ่าย-24.53-18.35-11.38-49.57
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-317.97-292.9485.69-161.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ9.974.01251.84-2.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด28.4528.4528.4530.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด38.4232.46280.2828.45
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3