ALUCON 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-475.20-56.00-647.85-647.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่513.16130.31783.74617.49
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย406.00135.14542.03404.68
    ค่าเสื่อมราคา404.28134.48539.59402.92
    ค่าตัดจำหน่าย1.720.672.441.76
ต้นทุนทางการเงิน1.370.173.302.58
ภาษีเงินได้124.5532.68190.29152.71
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-20.24-3.6012.97-4.14
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน1,024.76303.841,535.761,174.22
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-623.87-57.99-106.04-226.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง----
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-544.54102.32-38.59-212.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.05-0.01-0.06-0.06
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)203.139.24-4.35143.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)104.32-33.78-5.38-
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)97.5441.312.12104.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)2.77-0.36-0.81-14.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)---9.21
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน604.02255.091,425.371,091.86
จ่ายภาษีเงินได้--0.02-239.60-239.60
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน456.26255.021,185.05851.71
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-202.99-70.68-347.62-205.51
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-212.22-70.68-349.96-207.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.26--4.44-4.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.26--4.44-4.32
ดอกเบี้ยรับ0.200.000.710.50
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-203.04-70.68-351.35-209.32
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)----
ดอกเบี้ยจ่าย-1.26-0.63-4.15-2.50
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-284.36-58.93-873.58-627.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-31.15125.40-39.8814.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด201.91201.91241.78241.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด170.76327.31201.91256.40
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3