AQUA 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-45.23-10.00-45.04-45.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย62.0430.38108.2567.17
    ค่าเสื่อมราคา61.5530.13108.25-
    ค่าตัดจำหน่าย0.490.25--
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)0.00-0.022.080.41
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-61.42-58.08-79.56-66.60
ต้นทุนทางการเงิน46.8323.46116.0878.22
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-2.78-1.8421.77-9.51
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน237.94119.71513.59357.75
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-5.88-4.50-68.55-115.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-4.74-2.92-62.24-104.27
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.020.020.410.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-11.33-11.962.36-7.52
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-14.42-3.9342.6927.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-7.39-0.64-23.20-38.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.60-0.880.69-0.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5.43-2.4165.2066.40
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน217.64111.27487.73268.86
จ่ายภาษีเงินได้-17.25-6.78-29.74-25.89
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน153.1081.13341.85164.39
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-49.80-49.80150.0040.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-55.99-55.99-621.1115.62
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-55.99-55.99-636.74-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-146.36-87.31-336.45-205.55
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-164.31-87.62-337.34-206.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง----70.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)----70.91
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.10--216.77-230.82
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)---228.51-242.56
เงินปันผลรับ25.99-20.9311.76
ดอกเบี้ยรับ3.201.7218.0614.86
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-223.06-191.37-996.16-1,072.31
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.94-0.47-1,046.86-1.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-0.94-0.47-1,046.86-1.37
ดอกเบี้ยจ่าย--1.64-2.43
รายการอื่น ๆ--3.173.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-144.88-95.99258.19462.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-214.85-206.24-392.94-441.98
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)---5.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด266.55266.55659.49659.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด51.7060.31266.55223.28
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3