B 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-34.92-2.30-0.08-0.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่-49.63-16.26-56.13-40.31
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย25.818.8033.2224.75
    ค่าเสื่อมราคา----
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)--0.03-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-0.67--0.59-0.55
ต้นทุนทางการเงิน2.800.701.461.05
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-0.160.040.070.08
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน-22.53-6.75-18.03-10.97
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-87.10-79.482.24-0.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-84.69-75.548.954.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.92-0.501.371.84
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)51.4444.68-2.15-1.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)57.6946.743.141.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-6.05-2.052.72-3.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.20--8.020.20
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-58.19-41.56-17.94-13.62
จ่ายภาษีเงินได้-4.82-1.08-1.56-1.68
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-63.01-42.64-19.50-15.31
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง15.88-22.1021.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-5.42-2.1819.71-1.68
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-5.58-2.18-3.00-1.68
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.48---
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.48---
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง167.96---
ดอกเบี้ยรับ0.27-0.080.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน134.295.5241.8119.30
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-10.30-2.86-5.04-3.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-10.30-2.86-5.04-3.72
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน258.40258.40--
ดอกเบี้ยจ่าย-2.89-0.79-1.40-1.08
รายการอื่น ๆ-10.00--
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน245.21254.75-6.44-4.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ316.49217.6315.86-0.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด22.9522.957.087.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด339.44240.5822.956.28
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3