BAT-3K 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
1,010.00758.36-62.04-62.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย134.3144.33191.33144.86
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-1.51-1.10-4.43-5.06
ต้นทุนทางการเงิน16.316.6428.0921.03
รายการปรับปรุงอื่น ๆ183.12145.72216.67196.54
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน107.471.1894.4338.64
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง121.98-64.86176.05-16.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง205.14181.52142.87162.60
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-27.16-230.4029.89-180.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง1.341.263.291.64
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)40.53-29.92-207.56-139.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)45.44-27.90-199.79-134.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4.91-2.02-7.77-5.03
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน269.98-93.6062.92-117.51
จ่ายภาษีเงินได้-23.65-4.21-32.02-31.89
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน230.71-104.3731.44-149.13
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง--5.00--
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง---40.39-
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)---40.39-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-97.50-34.54-70.49-43.02
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-98.67-34.56-70.49-46.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.10-0.45-1.90-0.68
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-1.10-0.45-1.90-0.68
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง203.83---
ดอกเบี้ยรับ0.570.00--
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-73.69-40.00-108.23-43.70
ดอกเบี้ยจ่าย---27.61-20.76
รายการอื่น ๆ--4.54-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-95.0093.3688.18248.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ62.01-51.0011.3856.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด176.74176.74165.36165.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด238.75125.74176.74221.43
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3