BEM 9 ( 0.20 2.40% )

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-1,987.05-10,318.69-1,834.20-1,834.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2,711.02905.623,544.652,652.63
    ค่าเสื่อมราคา44.2015.0256.4241.60
    ค่าตัดจำหน่าย2,666.83890.603,488.242,611.03
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.14-0.27-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-338.59-95.80-405.92-304.29
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-244.17-0.69--35.89
รายการปรับปรุงอื่น ๆ1,578.72543.202,313.351,740.67
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน6,890.432,213.069,296.346,966.27
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง274.77-33.23-569.19-609.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง8.3323.67-1,051.30-3.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-4.33-4.5513.3912.91
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1,005.91-687.28-1,468.31-723.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)613.98113.64-1,129.35242.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)49.09-10.3729.15397.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1,599.35-800.64-1,505.51-1,498.37
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน6,159.301,492.557,258.845,633.99
จ่ายภาษีเงินได้-290.58-41.81-248.93-205.63
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน6,213.531,571.967,149.515,438.80
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง95.38275.744,533.502,824.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง540.35103.59--
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-14.45-1.05-81.50-67.18
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-17.27-2.59-89.21-73.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-27.88-2.34-25.64-21.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-27.88-2.34-25.64-21.58
เงินปันผลรับ493.94-551.46551.46
ดอกเบี้ยรับ3.983.9121.4821.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-5,264.05-2,382.59-2,798.44-2,750.15
ดอกเบี้ยจ่าย-972.24-268.52-1,534.14-853.88
รายการอื่น ๆ-82.89-74.00-8.22-8.13
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-2,739.74-661.21-2,501.01823.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-1,790.27-1,471.841,850.063,512.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด2,627.062,627.06777.00777.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด836.791,155.222,627.064,289.44
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3