CCP 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-250.00-150.00-5.00-60.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่-61.97-14.295.88-40.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย119.6581.5240.14164.09
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)8.543.700.17-0.87
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.010.47-0.16-1.32
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น0.000.000.00-0.18
ต้นทุนทางการเงิน31.4720.169.7637.81
ภาษีเงินได้6.08-1.261.407.49
รายการปรับปรุงอื่น ๆ80.902.831.3628.36
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน129.9594.7758.15190.84
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-104.47-33.71-11.81-98.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-78.12-10.40-22.24-42.01
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-10.900.7819.46-39.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.000.00-1.43
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)17.636.710.5194.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)24.268.36-1.99103.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4.95-1.352.54-9.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.31-0.21--0.46
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน43.1067.7746.86185.91
จ่ายภาษีเงินได้-9.56-5.28-0.22-9.34
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน33.5462.5046.64176.57
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-19.68-29.54-0.046.56
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง27.66-34.21-12.99-149.85
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-63.24-35.08-13.78-155.91
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.51-0.44-0.38-0.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.51-0.44-0.38-0.34
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.50-1.39-1.39-1.70
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-1.50-1.39-1.39-1.70
ดอกเบี้ยรับ0.590.410.100.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-35.50-86.35-31.47-115.60
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-6.73-4.46-2.22-9.05
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-6.73-4.46-2.22-9.05
ดอกเบี้ยจ่าย-32.98-21.04-9.37-38.07
รายการอื่น ๆ1.0420.51-1.10-21.64
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน26.5222.99-17.07-70.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ24.57-0.86-1.90-9.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด21.9721.9721.9731.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด46.5421.1020.0721.97
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3