CSR 74 ( 6.25 9.23% )

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-41.48-0.073.87-36.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย13.074.2612.949.49
    ค่าเสื่อมราคา13.064.2612.949.49
    ค่าตัดจำหน่าย0.01---
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น----0.52
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-5.64-2.20-7.27-5.99
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน59.7226.0778.4158.02
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง15.31-8.6912.219.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.430.90-0.70-1.62
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.170.10-0.08-0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.00-0.10-1.40-1.00
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)6.197.80-4.056.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-7.80--
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)6.19--3.796.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)---0.250.40
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน81.2225.1886.5773.97
จ่ายภาษีเงินได้-12.90-0.52-13.27-13.04
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน68.3224.6673.3060.93
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-18.55-1.42-32.46-7.79
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-19.12-1.62-36.33-7.87
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.23---
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.23---
เงินปันผลรับ1.040.671.511.51
ดอกเบี้ยรับ5.131.736.685.04
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-7.071.48-48.42-20.38
ดอกเบี้ยจ่าย---36.43-
รายการอื่น ๆ-0.08-0.08--
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-41.56-0.15-36.43-36.94
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ19.7025.98-11.553.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด10.0910.0921.6421.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด29.7836.0710.0925.26
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3