DDD 26 ( -0.50 -1.92% )

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 4

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
1.20-2.07-330.75-234.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่175.31112.14--
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย24.157.6626.3319.37
    ค่าเสื่อมราคา--26.33-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)0.110.130.210.07
ต้นทุนทางการเงิน8.363.2610.669.41
ภาษีเงินได้24.6716.59--
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-31.93-9.112.462.79
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน205.11129.80458.54343.64
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-46.83-68.32-264.67-225.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง82.4413.36-232.47-225.58
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-119.60-80.14-33.72-2.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.930.013.933.91
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-118.23-45.59138.0669.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-120.22-129.4669.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)1.99-50.318.610.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4.72--
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน40.0415.89331.93187.68
จ่ายภาษีเงินได้-44.26-1.20-74.35-74.20
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-4.2214.69245.33103.62
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2,919.45-200.00--
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-17.80-5.25-55.50-51.96
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-17.82-5.25-58.82-55.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-3.30-0.74-10.09-3.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-3.30-0.74-10.09-3.97
ดอกเบี้ยรับ28.960.421.310.29
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-2,968.76-188.07-96.31-77.66
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.25-0.42-2.05-1.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-1.25-0.42-2.05-1.64
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน53.65--448.05
ดอกเบี้ยจ่าย-8.21-3.17-0.38-
รายการอื่น ๆ-72.172.504,391.26-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-244.856.864,197.96337.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-3,217.84-166.524,346.97363.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด4,388.524,388.5241.5541.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด1,171.884,219.934,388.52405.25
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3