HTECH 3 ( 0.02 0.67% )

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-0.190.39-0.320.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย111.9773.4936.11102.34
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.57-0.130.110.85
ต้นทุนทางการเงิน13.619.044.4910.65
รายการปรับปรุงอื่น ๆ1.310.900.441.09
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน314.01201.47100.83338.65
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-59.28-51.71-25.92-82.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-28.61-35.11-17.19-43.99
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-31.29-17.71-9.48-36.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.130.11-0.010.11
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)8.88-3.48-16.6212.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)6.01-4.37-17.5612.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)2.880.880.930.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)----0.20
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน263.61146.2858.29269.22
จ่ายภาษีเงินได้-26.57-17.48-3.32-36.58
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน223.81120.0350.49222.47
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-130.87-108.63-79.93-456.79
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-132.43-109.77-80.12-457.45
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง----
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)----
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-131.12-108.89-80.19-458.13
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.29-0.91-0.45-2.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-1.29-0.91-0.45-2.17
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน7.607.601.34-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-40.5424.2155.38122.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ52.1535.3425.68-113.32
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-13.48-6.20-11.44-13.86
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด137.85137.85137.85264.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด176.33167.39151.77137.85
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3