MILL 1 ( 0.14 15.73% )

บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-2.220.291.010.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย252.87146.2771.32289.03
    ค่าเสื่อมราคา239.91145.4270.90285.46
    ค่าตัดจำหน่าย12.960.850.423.57
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-181.19-182.12-178.02-132.62
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย135.82112.6650.8589.23
ต้นทุนทางการเงิน450.06293.36153.70577.76
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-18.61-9.67-2.36-12.36
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน416.13400.68147.63969.45
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2,420.01-1,427.04-1,367.47402.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,328.00-400.25-620.691,174.12
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,137.16-476.96101.92-361.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง31.9041.1527.75-85.27
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)848.681,541.131,049.87-254.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)1,776.461,206.56219.85-236.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-926.11336.10831.56-15.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.68-1.53-1.53-1.56
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-1,155.20514.77-169.971,118.07
จ่ายภาษีเงินได้-9.48-5.84-1.6013.38
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-1,153.09521.43-165.861,144.15
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-689.48-252.00-252.00-2.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-689.48-252.00-252.00-2.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-260.78-240.00-67.39-178.17
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-265.08-248.17-68.99-183.41
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-15.55-0.11--
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-15.55-0.11--
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง1,550.77--21.90
เงินปันผลรับ7.00--2.00
ดอกเบี้ยรับ6.96---
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน667.29-744.73-382.44-409.19
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)----
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-8.16-4.52-1.903.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-8.16-4.52-1.903.73
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน297.03297.03297.03-
ดอกเบี้ยจ่าย-448.78-302.06-157.70-559.67
รายการอื่น ๆ-62.75-56.47-22.60-9.19
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน564.70127.73588.35-591.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ78.89-95.5740.04143.89
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)----44.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด553.49553.49553.49453.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด630.16458.21594.54553.49
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3