ML 1 ( 0.02 2.20% )
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 มกราคม 2564
| Q3/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| -53.24 | 12.00 | -9.68 | -9.68 | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 3.79 | 1.28 | 5.00 | 3.54 |
| ค่าเสื่อมราคา | 3.79 | 1.28 | 5.00 | 3.54 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 52.06 | 12.39 | 62.43 | 39.28 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น | - | - | 1.45 | 1.45 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 65.77 | 20.73 | 84.77 | 63.58 |
| รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 1.23 | 0.21 | 2.59 | 1.90 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 205.08 | 73.91 | 281.73 | 211.89 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -258.70 | -123.00 | -263.65 | -189.99 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.01 | -0.02 | 0.08 | 0.07 |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.69 | 4.43 | 8.27 | 21.13 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.69 | 4.43 | 8.27 | 21.13 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | - | - | - |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | -48.93 | -44.66 | 26.35 | 43.03 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | -36.87 | -0.11 | -40.54 | -40.37 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -147.34 | -64.83 | -102.23 | -65.34 |
| เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | - | - | - |
| เงินทดรอง / เงินให้กู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | 25.50 | -25.50 | - |
| เงินทดรอง / เงินให้กู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) | - | - | -106.50 | - |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.31 | -0.07 | -10.52 | -1.18 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -0.31 | -0.07 | -11.10 | -1.18 |
| เงินปันผลรับ | - | - | 2.30 | 2.30 |
| ดอกเบี้ยรับ | 26.13 | 6.81 | 29.24 | 19.06 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 32.46 | 31.10 | 60.49 | 30.18 |
| เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | - | - | - |
| รายการอื่น ๆ | - | - | - | -2.49 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 108.68 | 26.34 | -11.52 | -13.98 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -6.19 | -7.39 | -53.26 | -49.13 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 42.91 | 42.91 | 96.17 | 96.17 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 36.72 | 35.52 | 42.91 | 47.04 |
