ML 1 ( 0.02 2.20% )

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 มกราคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-53.2412.00-9.68-9.68
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.791.285.003.54
    ค่าเสื่อมราคา3.791.285.003.54
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)52.0612.3962.4339.28
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น--1.451.45
ต้นทุนทางการเงิน65.7720.7384.7763.58
รายการปรับปรุงอื่น ๆ1.230.212.591.90
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน205.0873.91281.73211.89
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-258.70-123.00-263.65-189.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.01-0.020.080.07
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)4.694.438.2721.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)4.694.438.2721.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)----
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-48.93-44.6626.3543.03
จ่ายภาษีเงินได้-36.87-0.11-40.54-40.37
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-147.34-64.83-102.23-65.34
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง----
เงินทดรอง / เงินให้กู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-25.50-25.50-
    เงินทดรอง / เงินให้กู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)---106.50-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.31-0.07-10.52-1.18
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-0.31-0.07-11.10-1.18
เงินปันผลรับ--2.302.30
ดอกเบี้ยรับ26.136.8129.2419.06
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน32.4631.1060.4930.18
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)----
รายการอื่น ๆ----2.49
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน108.6826.34-11.52-13.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-6.19-7.39-53.26-49.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด42.9142.9196.1796.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด36.7235.5242.9147.04
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3