MM 2 ( -0.08 -4.94% )

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-47.46-21.80-160.35-160.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่----
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย164.0857.23248.39182.94
    ค่าเสื่อมราคา112.0540.47160.19116.49
    ค่าตัดจำหน่าย52.0316.7688.2066.46
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.03---
ต้นทุนทางการเงิน---25.35
รายการปรับปรุงอื่น ๆ5.031.603.101.79
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน186.0970.81221.63193.95
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง2.301.37-1.6916.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.78-1.21-0.857.62
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง12.422.9124.3528.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-11.67-4.56-13.52-14.71
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-51.42-80.59-27.83-99.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-44.94-79.37-30.77-95.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4.30-2.472.320.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.181.250.62-4.96
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน136.98-8.40192.11110.94
จ่ายภาษีเงินได้-21.06-1.08-26.93-24.74
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน139.69-2.09195.2486.20
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง---256.16-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-113.19-36.82-230.11-133.63
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์--37.842.60-135.41
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-5.55-1.82-33.34-28.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)----28.71
ดอกเบี้ยรับ0.340.090.930.53
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-118.39-38.57-567.96-161.70
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-8.45-2.79-8.11-5.97
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)----5.97
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน--1,107.651,107.65
ดอกเบี้ยจ่าย-19.60-7.31-30.95-25.50
รายการอื่น ๆ-3.25-0.12-42.40
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน3.210.10478.25165.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ24.50-40.56105.6690.14
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)4.150.56--2.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด195.04195.0489.3889.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด223.70155.04195.04177.30
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3