PHOL 3 ( -0.06 -2.13% )

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-5.360.25-11.14-9.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่30.16---
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย14.994.9420.4816.38
    ค่าเสื่อมราคา14.49--16.38
    ค่าตัดจำหน่าย0.51---
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)3.05-0.42130.61131.77
ต้นทุนทางการเงิน6.532.6413.2710.84
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-1.737.40-49.71-44.87
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน59.8726.47-5.3115.86
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง16.8546.22105.5966.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง3.65-4.33-50.72-76.02
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง13.2613.35-4.1924.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.06-0.03-0.19-0.14
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)39.36-35.2538.589.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-16.19-37.9939.169.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)55.59---
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.032.75-0.580.16
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน116.0837.45138.8592.04
จ่ายภาษีเงินได้-1.27-0.67-6.13-4.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน114.8136.77132.7387.56
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.09-0.20-1.39-2.77
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-1.13-0.20-4.17-3.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.23-0.08-0.67-
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.23-0.08-0.67-
ดอกเบี้ยรับ0.650.170.520.37
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-1.30-0.48-31.23-32.22
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4.02-1.63-8.01-5.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-4.02-1.63-8.01-5.50
ดอกเบี้ยจ่าย-6.54-2.62-11.12-9.02
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-139.82-31.50-58.63-62.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-26.314.8042.87-7.01
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.05-0.540.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด92.2792.2748.8548.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด66.0197.3192.2742.32
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3