PPPM 1 ( -0.03 -3.30% )

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
8.21-21.645.91258.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย105.0168.2229.00111.31
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)7.526.375.7917.58
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย---0.61
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น2.33--0.55-4.82
ต้นทุนทางการเงิน92.1658.0928.9393.93
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-16.35-15.28-1.9975.13
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน115.53114.0844.17135.32
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-137.75-54.64-35.51-28.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-121.02-68.88-18.49-43.80
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-29.3712.52-13.725.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง---3.31-0.09
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)66.1214.00-19.0523.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)67.8012.94-18.2128.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.681.06-0.84-4.42
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน43.9073.43-10.39130.91
จ่ายภาษีเงินได้-5.75-0.88-16.24-28.01
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-49.5013.03-55.699.65
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง--81.65316.76
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง----735.62
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)----760.60
เงินทดรอง / เงินให้กู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-93.35-97.72-25.57-15.54
    เงินทดรอง / เงินให้กู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)-93.35-97.72-25.57-15.54
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-22.87-20.19-9.95-161.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-23.40-20.68-9.95-163.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.31-1.40-3.17-5.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-2.31-1.40-3.17-5.21
เงินปันผลรับ10.8310.83-0.12
ดอกเบี้ยรับ4.342.941.1122.96
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน237.3550.2841.72-837.04
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)5.76-17.02--
    เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน (ลดลง)--17.02--
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.59-1.18-0.67-
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-1.59-1.18-0.67-
รายการอื่น ๆ-14.82-15.07-2.32-1.60
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-203.27-49.08-4.98803.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-30.25-0.84-18.94-24.14
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)----0.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด48.2948.2948.2973.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด26.2625.8135.2648.29
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3