PTL 15 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q2/2019Q1/2019Q4/2018Q3/2018
-333.00-104.18-492.69-492.69
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย377.00184.58753.76567.44
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.60-0.602.764.38
ต้นทุนทางการเงิน54.8528.43113.4186.97
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-3.10-1.20-5.03-0.14
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน1,406.13685.082,306.981,719.06
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-441.17-180.15-568.66-334.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-169.91-161.97-201.49-103.86
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-160.16-32.18-382.98-312.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง1.644.22-0.223.66
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)151.9058.40-12.19-33.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)145.7036.36-29.3314.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)7.3222.6322.38-45.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.13-0.59-5.24-2.44
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1,116.86563.321,726.131,351.52
จ่ายภาษีเงินได้-19.80-8.30-29.70-21.16
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,097.06555.031,696.431,330.36
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-4.54-16.502.326.82
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-496.53-199.32-334.19-178.23
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-502.35-199.32-336.85-180.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.78-0.37-1.31-0.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.78-0.37-1.31-0.59
ดอกเบี้ยรับ9.857.3214.537.52
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-729.31-375.22-519.18-254.51
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน----
ดอกเบี้ยจ่าย-54.65-28.66-114.29-86.21
รายการอื่น ๆ-235.53-164.38-204.88-89.65
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-1,123.11-435.23-605.16-500.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-755.36-255.42572.09575.80
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-61.6825.9227.3389.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด1,330.111,330.11730.69730.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด513.071,100.611,330.111,396.06
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3