RICHY 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-8.49-49.98-4.98-4.98
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.633.2914.5311.24
ต้นทุนทางการเงิน6.333.1939.0930.99
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-1.400.04-0.22-0.67
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน321.4056.40218.24125.93
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง590.47110.61-235.97-384.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-61.5516.9955.6046.36
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง651.8093.65-291.49-430.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.22-0.03--
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-104.89-70.31192.40228.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-117.43-80.16213.33225.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)12.559.85-20.053.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)---0.88-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน806.9896.69174.67-29.20
จ่ายภาษีเงินได้-39.12-3.98-27.34-21.26
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน767.8692.71147.34-50.46
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-66.00---
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.000.00--
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.66-1.83-9.83-8.65
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-2.66-1.83-9.83-8.65
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.03--0.23-0.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.03---0.21
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง---2.14-1.61
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)---2.14-1.61
ดอกเบี้ยรับ0.08-0.480.86
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-75.19-1.83-11.81-9.71
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-633.18-213.99-
    เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน (ลดลง)-780.18--1,018.08-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.21-0.05--
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-0.21---
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน--219.18219.18
ดอกเบี้ยจ่าย-99.32-45.92-195.10-145.39
รายการอื่น ๆ----
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-747.99-102.74-69.22135.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-55.32-11.8666.3075.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด84.8784.8718.5618.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด29.5573.0184.8794.13
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3