ROH 0 ( 0.00 0.00% )
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564
| Q3/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| -110.14 | 5.00 | -84.37 | -84.37 | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 66.33 | 21.83 | 91.07 | 68.36 |
| ค่าเสื่อมราคา | - | - | - | 68.36 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 2.94 | 0.97 | -0.07 | -0.17 |
| ต้นทุนทางการเงิน | - | - | 0.04 | - |
| ภาษีเงินได้ | - | - | - | - |
| รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 0.93 | 0.25 | 5.28 | 2.49 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 183.74 | 86.54 | 252.31 | 169.22 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 13.77 | 6.78 | -8.17 | 4.11 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 11.84 | 8.85 | -5.63 | 8.49 |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1.13 | 0.74 | 0.37 | 0.73 |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -7.28 | -2.79 | -0.50 | 16.47 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -3.04 | -1.52 | 19.56 | 27.32 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.86 | -1.25 | -15.04 | -10.73 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -5.10 | -0.02 | -5.02 | -0.12 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 190.24 | 90.54 | 243.65 | 189.80 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | -3.51 | -0.43 | -1.59 | -2.15 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 186.72 | 90.11 | 242.06 | 184.96 |
| เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | - | - | -55.00 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -29.71 | -16.50 | -31.03 | -20.97 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -30.57 | -17.20 | -31.60 | -21.18 |
| ดอกเบี้ยรับ | 4.20 | 1.19 | 4.94 | 3.35 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -25.51 | -10.31 | -141.09 | -72.62 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | - | -0.92 | -0.92 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) | - | - | -0.92 | -0.92 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -110.14 | - | -85.28 | -85.28 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 51.07 | 79.79 | 15.69 | 27.06 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 35.08 | 35.08 | 19.39 | 19.39 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 86.15 | 114.87 | 35.08 | 46.45 |
