ROH 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-110.145.00-84.37-84.37
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย66.3321.8391.0768.36
    ค่าเสื่อมราคา---68.36
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)2.940.97-0.07-0.17
ต้นทุนทางการเงิน--0.04-
ภาษีเงินได้----
รายการปรับปรุงอื่น ๆ0.930.255.282.49
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน183.7486.54252.31169.22
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง13.776.78-8.174.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง11.848.85-5.638.49
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง1.130.740.370.73
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-7.28-2.79-0.5016.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-3.04-1.5219.5627.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.86-1.25-15.04-10.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5.10-0.02-5.02-0.12
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน190.2490.54243.65189.80
จ่ายภาษีเงินได้-3.51-0.43-1.59-2.15
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน186.7290.11242.06184.96
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง----55.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-29.71-16.50-31.03-20.97
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-30.57-17.20-31.60-21.18
ดอกเบี้ยรับ4.201.194.943.35
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-25.51-10.31-141.09-72.62
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)---0.92-0.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)---0.92-0.92
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-110.14--85.28-85.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ51.0779.7915.6927.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด35.0835.0819.3919.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด86.15114.8735.0846.45
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3