RS 17 ( -0.20 -1.18% )

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-241.72-130.00222.02222.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย446.18155.74558.17421.83
    ค่าเสื่อมราคา-28.07-89.41
    ค่าตัดจำหน่าย-127.67-332.42
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-15.33-0.56-2.70-3.98
ต้นทุนทางการเงิน-42.9118.9344.9370.02
รายการปรับปรุงอื่น ๆ9.023.2010.54-37.02
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน859.49305.14997.80704.02
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง171.00170.92-78.19-38.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง103.44124.9227.95-16.88
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง26.4738.09-139.15-48.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง18.583.155.296.14
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-86.73-75.27190.91247.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-103.61-74.97201.33248.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)19.10-0.22-5.06-4.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.22-0.08-5.363.62
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน943.76400.801,110.52913.21
จ่ายภาษีเงินได้-120.16-15.70-71.29-57.08
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน823.60385.101,039.23856.13
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง7.54---
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-27.49-4.51-67.60-48.16
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-32.11-8.98-69.18-49.71
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-395.30-125.80-301.42-254.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-395.33-125.80-301.42-254.31
ดอกเบี้ยรับ0.580.001.150.46
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-414.67-130.31-367.87-302.01
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-9.66-3.04-16.32-10.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-9.66-3.04-16.32-10.92
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน0.02-2.62-
ดอกเบี้ยจ่าย-29.57-9.34-46.95-36.73
รายการอื่น ๆ0.00--212.68-212.68
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-533.92-305.38-544.30-321.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-124.99-50.59127.06232.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด230.82230.82103.76103.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด105.83180.23230.82336.59
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3