SCC 414 ( 2.00 0.49% )

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 19 สิงหาคม 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-371.78-361.49-642.15-29,480.42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่42,201.4915,237.0167,759.6652,563.96
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย17,659.755,777.1623,282.0217,249.94
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-11,889.96-3,733.93-18,212.30-14,205.84
ต้นทุนทางการเงิน4,985.281,696.046,874.505,161.27
ภาษีเงินได้6,069.222,038.175,694.194,409.54
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-2,205.31-479.03-5,597.44-4,569.52
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน58,561.1820,525.4279,788.3660,430.70
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-18,244.56-2,832.36-11,486.50-10,533.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9,058.89-3,345.56-6,667.19-7,992.19
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9,046.61450.01-4,875.10-3,012.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-63.18-206.63-36.37
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)18,865.892,680.17-1,857.114,005.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)19,634.723,416.48-1,506.545,720.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-62.96-6.56-1,258.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-705.87-736.31-357.13-457.54
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน59,182.5120,373.2266,444.7553,902.03
จ่ายภาษีเงินได้-6,164.02-810.90-5,752.53-5,562.63
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน53,018.4919,562.3260,692.2148,339.40
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-42,441.90-24,139.00-19,437.93-15,248.44
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-5,639.69-3,017.66-8,425.20-8,086.82
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-6,597.27-3,017.66-8,425.20-8,086.82
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-23,904.05-5,269.35-20,997.00-18,122.07
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-24,172.66-5,434.22-22,395.75-19,440.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง---3,312.18-
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)---3,312.18-
เงินปันผลรับ8,362.51220.6618,329.4711,531.44
ดอกเบี้ยรับ594.78139.74846.16568.85
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-25,354.11-27,930.59-5,122.44-7,253.65
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-162.60-14.89-160.46-118.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-162.60-14.89-160.46-118.79
ดอกเบี้ยจ่าย-5,088.53-1,762.43-7,534.43-5,776.83
รายการอื่น ๆ-3,684.46-516.85-3,198.04-3,252.77
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-43,733.58-7,743.26-38,700.33-41,166.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-16,069.20-16,111.5316,869.44-80.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด43,936.6443,936.6427,709.3527,709.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด27,495.6727,463.6343,936.6427,628.69
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3