SRICHA 8 ( -0.10 -1.20% )

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-61.97-0.47-123.95-123.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย43.3915.1662.9847.98
    ค่าเสื่อมราคา41.2314.4860.6246.26
    ค่าตัดจำหน่าย2.160.692.361.72
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น---2.97-2.97
ต้นทุนทางการเงิน0.100.040.210.17
รายการปรับปรุงอื่น ๆ68.270.9910.236.89
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน23.1222.1436.85-2.74
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง289.39213.6378.24155.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง261.53238.46-143.74-49.46
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง18.7419.937.7210.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.250.190.00-0.08
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-76.84-40.60-69.43-144.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-66.01-35.19-7.40-58.09
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)----
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-10.83-5.41--73.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)---62.03-12.45
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน235.67195.1845.668.35
จ่ายภาษีเงินได้-15.16-5.39-37.32-17.34
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน220.50189.798.35-9.16
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.21-110.09109.74
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-6.00-2.30-4.70-12.66
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-6.43-2.30-13.87-13.13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.20-2.14-3.91-3.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-2.20-2.14--3.91
ดอกเบี้ยรับ2.570.26--
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-5.04-3.38100.4893.17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.47-0.47-2.14-1.62
ดอกเบี้ยจ่าย-0.10-0.04-0.21-
รายการอื่น ๆ-7.00--7.00-7.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-70.53-0.50-133.30-132.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ144.92185.91-24.48-48.56
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.23-2.43-9.441.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด542.26542.26576.18576.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด684.95725.74542.26529.54
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3