THANA 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-0.50-0.20-0.850.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4.191.395.343.97
ต้นทุนทางการเงิน13.724.6718.7213.46
ภาษีเงินได้--1.49-10.57-
รายการปรับปรุงอื่น ๆ---0.44-
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน6.912.1757.3959.88
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง152.1142.43306.39219.79
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง156.9341.42296.96225.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง3.162.113.75-3.06
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4.6819.37-51.50-53.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-19.57-58.26-
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.51-1.583.00-2.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)4.041.383.761.28
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน154.3463.96312.28225.89
จ่ายภาษีเงินได้-1.65---8.83
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน152.5563.89310.65217.02
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.35-0.07-2.12-1.85
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-0.84-0.56-2.17-
ดอกเบี้ยรับ0.150.071.620.04
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน6.21-3.750.97-1.15
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.84-39.84-147.47-110.82
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.64-0.49-1.87-1.40
ดอกเบี้ยจ่าย-21.83-7.49-44.60-34.55
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-164.13-58.72-317.02-224.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-5.371.42-5.39-8.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด21.6821.6827.0727.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด16.3123.1021.6818.38
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3