THANI 4 ( -0.02 -0.55% )

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-72.492,896.50-507.41-507.41
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย17.725.8723.8817.85
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)310.60123.46523.43406.77
ต้นทุนทางการเงิน644.41209.94882.41668.88
รายการปรับปรุงอื่น ๆ2.721.293.062.29
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน102.5435.8287.7576.61
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-6,886.54-2,742.55-6,779.30-5,408.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.09-0.010.660.60
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)373.00291.8524.80261.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)373.00291.8524.80261.58
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-6,411.00-2,414.88-6,666.76-5,070.68
จ่ายภาษีเงินได้-400.58-2.02-312.22-308.76
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-4,241.46-1,595.65-3,969.21-3,160.68
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง----
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-3.541.70-1.76-2.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-5.69-0.44-3.86-4.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.28-0.26-3.03-1.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.28-0.26-3.03-1.93
ดอกเบี้ยรับ-2,358.70-753.84-2,760.61-2,034.61
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-3.821.44-4.79-3.94
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-3.24-0.92-4.34-3.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-3.24-0.92-4.34-3.52
ดอกเบี้ยจ่าย-505.03-170.06-695.18-523.29
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน4,110.211,452.734,046.533,118.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-135.07-141.4872.53-46.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด190.42190.42117.88117.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด55.3548.93190.4271.59
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3