TK 10 ( 0.15 1.52% )

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 สิงหาคม 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-260.00600.00-225.00-225.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย43.8315.0962.8248.39
    ค่าเสื่อมราคา41.09--45.30
    ค่าตัดจำหน่าย2.74--3.08
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)770.04233.27903.00673.95
ต้นทุนทางการเงิน93.7329.91111.8182.03
รายการปรับปรุงอื่น ๆ2.160.723.993.00
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน1,299.24415.121,695.101,263.86
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-965.28-372.48-2,278.12-1,689.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง--0.19-0.09-
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-78.4226.7315.56-86.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-34.9524.32-
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)--8.22-8.76-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน255.5469.37-567.47-511.78
จ่ายภาษีเงินได้-121.89-7.38-93.53-92.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน133.6556.26-661.41-603.81
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.21--
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-36.60-9.09-33.44-25.64
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์--9.28-41.25-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.01-0.67-2.03-1.81
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)--0.67-2.03-
ดอกเบี้ยรับ-4.821.506.46-5.02
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-31.85-11.44-30.95-23.76
ดอกเบี้ยจ่าย--44.62-96.67-
รายการอื่น ๆ-107.33---82.36
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-57.43-33.70781.59786.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ44.3811.1289.23159.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด192.81192.81103.58103.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด237.19203.93192.81262.57
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3