TK 8 ( -0.10 -1.27% )
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563
| Q3/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| -260.00 | 600.00 | -225.00 | -225.00 | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 43.83 | 15.09 | 62.82 | 48.39 |
| ค่าเสื่อมราคา | 41.09 | - | - | 45.30 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 2.74 | - | - | 3.08 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 770.04 | 233.27 | 903.00 | 673.95 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 93.73 | 29.91 | 111.81 | 82.03 |
| รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 2.16 | 0.72 | 3.99 | 3.00 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 1,299.24 | 415.12 | 1,695.10 | 1,263.86 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -965.28 | -372.48 | -2,278.12 | -1,689.14 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | -0.19 | -0.09 | - |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -78.42 | 26.73 | 15.56 | -86.50 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | 34.95 | 24.32 | - |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | -8.22 | -8.76 | - |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 255.54 | 69.37 | -567.47 | -511.78 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | -121.89 | -7.38 | -93.53 | -92.03 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 133.65 | 56.26 | -661.41 | -603.81 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | 0.21 | - | - |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -36.60 | -9.09 | -33.44 | -25.64 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - | -9.28 | -41.25 | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -2.01 | -0.67 | -2.03 | -1.81 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | - | -0.67 | -2.03 | - |
| ดอกเบี้ยรับ | -4.82 | 1.50 | 6.46 | -5.02 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -31.85 | -11.44 | -30.95 | -23.76 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | - | -44.62 | -96.67 | - |
| รายการอื่น ๆ | -107.33 | - | - | -82.36 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -57.43 | -33.70 | 781.59 | 786.56 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 44.38 | 11.12 | 89.23 | 159.00 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 192.81 | 192.81 | 103.58 | 103.58 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 237.19 | 203.93 | 192.81 | 262.57 |
