TKN 11 ( -0.10 -0.93% )

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-469.08166.57-648.26-648.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย89.9627.4491.7265.70
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)0.230.040.990.96
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.140.15--
รายการปรับปรุงอื่น ๆ2.610.912.591.94
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน585.48196.74884.03653.72
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,185.03-160.26-522.49-963.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-127.0836.56-148.19-171.99
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-923.23-126.47-289.36-525.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9.080.65-45.52-1.48
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)159.00-24.2422.44119.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)152.35-26.297.17102.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)6.802.82-2.0117.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.14-0.7717.27-0.06
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-440.5512.24383.98-190.46
จ่ายภาษีเงินได้-140.56-0.09-190.38-190.36
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-570.2914.13205.94-372.57
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง259.97-150.00499.64635.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-30.00-30.00--
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-30.00-30.00--
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-46.58-16.87-242.20-157.79
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-47.44-17.73-244.37-159.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-11.61-0.10-17.51-9.05
ดอกเบี้ยรับ0.350.005.735.39
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน119.00-217.31184.17414.76
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)---1.39-1.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)---1.39-1.09
ดอกเบี้ยจ่าย-10.87-1.78-12.60-9.21
รายการอื่น ๆ7.58-20.34-61.84-59.15
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน397.84164.79-393.78-185.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-53.45-38.38-3.67-143.51
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.13-2.59-2.81-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด301.46301.46307.95307.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด247.89260.49301.46164.44
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3