TMD 23 ( -0.20 -0.87% )

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-191.40-1.40-189.40-189.40
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย81.3027.49110.4982.77
    ค่าเสื่อมราคา81.3027.49110.4982.77
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)--0.920.92
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-0.22-0.04-8.97-0.02
ต้นทุนทางการเงิน0.180.060.660.66
รายการปรับปรุงอื่น ๆ1.610.512.591.78
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน343.98118.22413.96308.07
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-14.638.29-57.89-16.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-42.13-2.89-6.620.14
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง27.3711.89-57.87-20.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.05-0.010.270.25
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)23.77-0.7944.1272.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)25.34-1.0146.7574.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.920.66-2.86-2.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.64-0.450.230.54
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน353.12125.72400.19364.56
จ่ายภาษีเงินได้-15.43-0.79-13.98-13.16
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน312.43117.76358.59329.78
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-52.70-84.88-62.17-42.59
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-15.89-11.42-31.32-23.75
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-19.08-11.68-31.76-23.95
เงินปันผลรับ12.663.1310.218.43
ดอกเบี้ยรับ12.313.8817.2913.25
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-164.71-142.78-93.34-55.66
รายการอื่น ๆ-0.39-0.39-0.24-22.54
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-191.79-1.79-220.25-242.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-44.08-26.8045.0031.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด101.22101.2256.2256.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด57.1474.42101.2287.78
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3