TMI 1 ( 0.00 0.00% )
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563
| Q3/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| -4.97 | -1.65 | -4.02 | -4.02 | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7.74 | 2.46 | 11.09 | 8.43 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 0.21 | 1.04 | 2.41 | 2.69 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 3.59 | 0.71 | 3.34 | 2.52 |
| รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 0.59 | -0.10 | 0.54 | 0.37 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | -8.18 | -3.44 | -2.65 | -1.22 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.09 | -10.25 | 37.83 | 30.79 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 4.15 | 5.91 | 35.73 | 32.57 |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.39 | -0.51 | -1.59 | 0.38 |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3.25 | -15.13 | 4.71 | -2.91 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.54 | -0.09 | 1.47 | 1.25 |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -15.12 | 6.34 | -12.45 | -19.21 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -19.05 | 3.64 | -9.80 | -20.35 |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3.93 | 2.69 | -2.65 | 1.14 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | -24.38 | -7.35 | 22.73 | 10.36 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | -0.20 | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -24.58 | -7.37 | 22.68 | 7.71 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -78.61 | - | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) | -78.61 | - | - | - |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.61 | -0.18 | -16.49 | -16.43 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -0.61 | -0.18 | -16.50 | -16.43 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.01 | - | - | -0.06 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -0.01 | - | - | -0.06 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -79.23 | -0.18 | -16.60 | -16.59 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | -3.63 | -0.75 | -3.27 | - |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 97.08 | 2.74 | 6.20 | 9.22 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -6.72 | -4.81 | 12.29 | 0.35 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 14.40 | 14.40 | 2.12 | 2.12 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 7.68 | 9.59 | 14.40 | 2.46 |
