TMI 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-4.97-1.65-4.02-4.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.742.4611.098.43
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)0.211.042.412.69
ต้นทุนทางการเงิน3.590.713.342.52
รายการปรับปรุงอื่น ๆ0.59-0.100.540.37
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน-8.18-3.44-2.65-1.22
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.09-10.2537.8330.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง4.155.9135.7332.57
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.39-0.51-1.590.38
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-3.25-15.134.71-2.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.54-0.091.471.25
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-15.126.34-12.45-19.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-19.053.64-9.80-20.35
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)3.932.69-2.651.14
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-24.38-7.3522.7310.36
จ่ายภาษีเงินได้-0.20-0.01-0.05-0.04
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-24.58-7.3722.687.71
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-78.61---
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-78.61---
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.61-0.18-16.49-16.43
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-0.61-0.18-16.50-16.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.01---0.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.01---0.06
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-79.23-0.18-16.60-16.59
ดอกเบี้ยจ่าย-3.63-0.75-3.27-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน97.082.746.209.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-6.72-4.8112.290.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด14.4014.402.122.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด7.689.5914.402.46
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3