TMILL 3 ( -0.02 -0.60% )

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
8.20-109.1361.30-85.56
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย36.5224.2412.0648.71
    ค่าเสื่อมราคา36.5224.2412.0648.71
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)1.421.50-0.02-1.77
ต้นทุนทางการเงิน10.527.584.0714.76
รายการปรับปรุงอื่น ๆ0.180.120.00-0.09
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน159.03101.8549.59194.77
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง126.60121.0496.69-258.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-13.98-25.41-26.949.31
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง140.24146.12123.32-267.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.050.030.020.00
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-267.18-81.79-163.28-35.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-261.57-76.22-156.93-45.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-7.96-7.01-6.896.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)2.361.450.543.59
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน18.46141.11-17.00-99.15
จ่ายภาษีเงินได้-24.81-11.20--26.80
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-6.27129.98-16.99-125.71
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง----21.97
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์----23.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-4.51-3.46-0.58-21.97
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน---4.92
ดอกเบี้ยจ่าย-11.24-8.39-4.75-14.02
รายการอื่น ๆ-4.51-3.46-0.58-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-3.04-117.5256.55118.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-13.829.0038.98-29.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด76.2476.2476.24105.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด62.4285.24115.2276.24
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3