TMILL 3 ( -0.02 -0.60% )
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564
| Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| 8.20 | -109.13 | 61.30 | -85.56 | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 36.52 | 24.24 | 12.06 | 48.71 |
| ค่าเสื่อมราคา | 36.52 | 24.24 | 12.06 | 48.71 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 1.42 | 1.50 | -0.02 | -1.77 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 10.52 | 7.58 | 4.07 | 14.76 |
| รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 0.18 | 0.12 | 0.00 | -0.09 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 159.03 | 101.85 | 49.59 | 194.77 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 126.60 | 121.04 | 96.69 | -258.65 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -13.98 | -25.41 | -26.94 | 9.31 |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 140.24 | 146.12 | 123.32 | -267.29 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -267.18 | -81.79 | -163.28 | -35.27 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -261.57 | -76.22 | -156.93 | -45.85 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -7.96 | -7.01 | -6.89 | 6.99 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2.36 | 1.45 | 0.54 | 3.59 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 18.46 | 141.11 | -17.00 | -99.15 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | -24.81 | -11.20 | - | -26.80 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -6.27 | 129.98 | -16.99 | -125.71 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | - | - | -21.97 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - | - | - | -23.17 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -4.51 | -3.46 | -0.58 | -21.97 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน | - | - | - | 4.92 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | -11.24 | -8.39 | -4.75 | -14.02 |
| รายการอื่น ๆ | -4.51 | -3.46 | -0.58 | - |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -3.04 | -117.52 | 56.55 | 118.19 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -13.82 | 9.00 | 38.98 | -29.49 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 76.24 | 76.24 | 76.24 | 105.72 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 62.42 | 85.24 | 115.22 | 76.24 |
