TPOLY 2 ( -0.10 -3.91% )

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 เมษายน 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-82.62-11.31-69.52-54.05
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย117.6336.06109.2777.37
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)0.080.02-16.0332.67
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-4.63-3.67-6.27-8.89
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น----1.27
ต้นทุนทางการเงิน74.4023.4079.8658.18
รายการปรับปรุงอื่น ๆ6.181.7911.709.52
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน640.65180.44672.35477.66
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-318.42138.40321.58178.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-466.65-9.45-16.05-37.75
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-50.18-11.0119.55-42.94
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง23.5117.4485.6270.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-10.704.37-2.03-0.18
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-87.48-142.18-228.21-113.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-22.99-78.55-161.96-29.49
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.74-35.0331.91-5.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-65.22-28.60-96.73-77.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)---1.43-1.43
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน234.76176.65765.72542.50
จ่ายภาษีเงินได้-36.25-14.56-19.39-7.95
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน118.09141.47667.00480.18
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-3.89-1.92--
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.3410.16-208.13-148.13
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-52.50--208.13-148.13
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-285.69-58.45-800.69-648.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-285.71-58.45-801.16-649.03
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.23-0.02-2.88-0.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.23-0.02-2.88-0.23
เงินปันผลรับ17.577.57--
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-212.34-151.42-965.80-680.07
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5.73-1.77-8.02-6.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-5.73-1.77-8.02-6.49
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน73.0127.8562.7058.94
รายการอื่น ๆ---3.53-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน153.98123.50219.83229.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ59.73113.55-78.9629.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด194.20194.20273.16273.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด253.93307.74194.20302.41
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3