TRT 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-0.53-0.59-0.260.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่-38.821.71-71.19-159.92
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย66.0721.5283.2760.12
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.80-0.404.204.30
ต้นทุนทางการเงิน47.8915.2659.5146.87
ภาษีเงินได้-10.060.39-20.64-41.16
รายการปรับปรุงอื่น ๆ4.986.9017.0112.83
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน70.4537.4181.43-71.67
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-199.38-90.27179.91113.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง33.0623.43134.34135.56
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.131.380.280.38
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-240.12-104.0925.78-38.53
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)146.80-68.89137.72156.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)74.52-73.39131.57132.30
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)27.018.28-18.4210.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)45.27-3.7925.8714.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)---1.30-0.44
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน17.87-121.75399.06198.65
จ่ายภาษีเงินได้-13.80-3.25-20.69-14.75
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน4.07-125.00378.37183.89
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-25.82-6.15-93.94-73.61
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-26.15-6.16-94.46-73.93
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-7.39-0.88-1.82-1.82
ดอกเบี้ยรับ1.560.301.881.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-31.31-6.21-96.25-77.37
ดอกเบี้ยจ่าย-49.17-16.21-60.29-50.12
รายการอื่น ๆ0.570.55-5.38-6.24
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-40.33-29.09-286.39-312.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-67.57-160.29-4.27-206.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด313.42313.42317.95317.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด245.32152.54313.42112.02
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3