TSTE 7 ( -0.10 -1.35% )

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-26.83-26.83-55.68-49.27
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย98.4164.8732.19131.19
    ค่าเสื่อมราคา98.4064.8632.19131.19
    ค่าตัดจำหน่าย0.010.000.000.01
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.951.44-0.05-1.83
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น----7.51
ต้นทุนทางการเงิน28.1619.679.6243.09
รายการปรับปรุงอื่น ๆ0.670.400.250.80
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน370.54255.24122.13373.03
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง35.6056.0766.95-228.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-47.23-86.21-55.732.17
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง86.76141.91121.08-233.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.781.511.663.27
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-253.54-76.50-164.82-38.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-229.23-55.96-156.04-40.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4.77-3.16-6.489.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-19.54-17.38-2.30-7.38
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน152.60234.8124.26106.48
จ่ายภาษีเงินได้-35.21-16.64-1.69-34.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน117.66218.4222.6173.35
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-27.04-15.36-4.41-36.40
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-30.16-15.36-4.41-36.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-12.76-6.43-1.52-9.13
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-12.76-6.43-1.52-9.13
เงินปันผลรับ---0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-39.80-21.79-5.93-34.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)--15.93-1.12-4.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)--15.93-1.12-4.01
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน-4.810.93-4.92
ดอกเบี้ยจ่าย-28.90-20.56-10.36-42.33
รายการอื่น ๆ-18.83-7.51-0.83-14.01
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-115.72-216.88-4.69-54.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-37.85-20.2511.98-14.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด131.88131.88131.88146.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด94.02111.63143.86131.87
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3