TTCL 3 ( -0.22 -6.79% )

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
1.7618.26-27.17-11.30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย33.5422.4011.6260.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)1.861.251.25-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-16.46-11.86-5.29-19.20
ต้นทุนทางการเงิน339.71228.83115.99408.06
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-115.17-73.86-37.36-164.69
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน30.5845.75-270.31-247.58
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง1,043.96652.16830.991,700.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง134.55235.1082.791,674.58
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง1,120.28842.711,077.721,041.05
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-296.50-175.68-170.88-1,043.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-100.64-74.620.47-19.50
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)594.50-733.30-420.50-3,236.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)312.19-218.33-160.23-911.06
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-18.60-16.95-0.882.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)300.91-498.02-259.38-2,324.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)----3.18
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1,669.04-35.38140.18-1,783.25
จ่ายภาษีเงินได้-6.15-4.93-3.31-23.79
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,321.13-273.7428.54-2,199.93
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-16.16-16.04--
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง----33.76
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)----33.76
เงินทดรอง / เงินให้กู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง1.530.760.76291.68
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-939.51-407.21-42.59-113.91
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-955.90-407.21-42.59-116.13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.78-2.62-2.07-0.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-2.78-2.62-2.07-0.47
ดอกเบี้ยรับ130.9881.3457.70203.97
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-538.91-36.76132.87403.36
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน436.26---
รายการอื่น ๆ-12.80138.036.58-1,777.31
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-1,433.48-1,070.10-376.461,835.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-651.26-1,380.60-215.0538.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด2,235.902,235.902,235.902,208.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด1,586.40873.551,993.672,235.90
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3