TTI 20 ( -0.10 -0.50% )

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-24.910.00-24.95-28.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย187.5656.80232.45174.50
    ค่าเสื่อมราคา187.1556.67232.03174.19
    ค่าตัดจำหน่าย0.410.130.420.31
ต้นทุนทางการเงิน64.4218.6281.9561.54
ภาษีเงินได้--1.35-
รายการปรับปรุงอื่น ๆ11.641.7614.168.37
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน96.9426.14248.46227.67
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-124.07-128.2251.16-123.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-33.22-43.2239.8820.66
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-90.32-84.4611.29-144.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.54---
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)28.46133.95-79.54-109.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)34.59135.90-72.45-104.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-6.13-1.95-7.09-5.38
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1.3331.86220.08-5.73
จ่ายภาษีเงินได้-12.29-1.22-21.57-18.56
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-13.1530.65195.88-87.95
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-63.05-8.83-426.22-420.71
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-123.92-22.07-553.25-520.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.00-1.36-3.67-3.12
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-2.00-1.36-3.67-3.12
เงินปันผลรับ2.19-2.622.62
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-62.01-0.98-453.19-425.47
ดอกเบี้ยจ่าย-67.44-21.82-86.13-
รายการอื่น ๆ-7.479.21-3.72-4.28
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน99.31-26.28267.20474.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ24.153.399.89-39.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด146.14146.14136.25136.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด170.29149.53146.1497.19
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3