TWPC 4 ( -0.02 -0.50% )

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 สิงหาคม 2563

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 5

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-293.660.00-189.66-189.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย202.8262.03199.67137.52
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)1.060.09-0.01-0.04
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1.490.80-3.30-4.38
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-7.06-6.49-8.47-7.30
ต้นทุนทางการเงิน5.911.558.267.77
รายการปรับปรุงอื่น ๆ7.9916.65-115.61-7.25
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน359.95153.00717.60599.63
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-22.50-509.79115.02315.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง54.94-5.8546.85226.65
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-61.32-456.6260.49100.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง3.311.041.160.54
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-112.36-128.80-31.77-58.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-122.11-122.83-19.52-66.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)16.60-5.08-2.9912.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-6.85-0.89-9.26-4.25
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน225.10-485.60800.85856.70
จ่ายภาษีเงินได้-82.19-16.40-146.22-133.85
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน142.90-501.99654.63722.85
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง211.05274.96-1,499.00456.54
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง--54.98-
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)--54.98-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-333.10-123.74-432.13-338.67
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-336.13-124.30-435.53-342.05
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9.08-3.40-18.91-18.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-9.08-3.40-18.91-18.01
เงินปันผลรับ1.32-4.064.06
ดอกเบี้ยรับ18.486.532,047.4016.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน74.74250.4284.4056.26
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.79-0.90-2.77-2.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-2.79-0.90-2.77-2.09
ดอกเบี้ยจ่าย-5.89-1.55-8.24-8.30
รายการอื่น ๆ---0.87-0.89
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-238.80-9.35-185.66-271.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-21.16-260.92553.37507.86
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-14.66-14.40-41.62-31.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด827.07827.07315.33315.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด791.26551.75827.07791.35
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3